Händler von Krypto-Optionen wenden sich für Altcoin-Wetten an DeFi, da QCP Slings $1 Mrd

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Dezentrale Finanzierung (DeFi) entwickelt sich schnell zu einem bevorzugten Weg, um kleinere Kryptowährungen jenseits von Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) abzusichern, da führende zentralisierte Derivatebörsen wie die Chicago Mercantile Exchange und Deribit weiterhin auf die beiden Marktführer fixiert sind.

Die in Singapur ansässige QCP Capital, ein früher Investor in die dominierende zentralisierte Krypto-Optionsbörse Deribit und einer der führenden Volumenführer auf der Plattform, handelt nun laut Angaben von DeFi-Plattformen pro Monat Krypto-Optionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar der Chief Investment Officer des Unternehmens, Darius Sit.

QCP, das über Börsen, außerbörsliche Plattformen und DeFi ein Buch von mehr als 2 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat kürzlich mit Ribbon Finance an den AAVE-Token gebundene Optionen im Wert von 1 Million US-Dollar und LUNA-Optionen im Wert von 1 Million US-Dollar bei ThetaNuts Finance gehandelt .

Während diese Zahlen im Vergleich zum täglichen Volumen von 500 Millionen US-Dollar oder mehr auf dem Bitcoin-Optionsmarkt an zentralisierten Börsen dürftig klingen mögen, sind sie für relativ kleinere Münzen wie AAVE und LUNA von Bedeutung.

Optionen werden zum AAVE-Preis gehandelt

AAVE ist die 57. größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 3 US-Dollar. 6 Milliarden US-Dollar und ein tägliches Spotmarktvolumen von 250 Millionen US-Dollar laut CoinGecko-Daten. LUNA, die native Münze von Terras Blockchain, rangiert nach Marktbewertung auf Platz 14. Führende zentralisierte Börsen wie Deribit bieten keine Optionsverträge an, die an diese Coins gebunden sind.

„Wir kauften AAVE-Calls zum Ausübungspreis von 360 USD, der am November von Ribbon Finance verkauft wurde. 12“, sagte Sitz. Er ist auch als Berater für Ribbon Finance und ThetaNuts Finance tätig.

AAVE ist der native Token des dezentralisierten Kreditvergabeprotokolls Aave. Die Kryptowährung wurde im November nahe 310 $ gehandelt. 12 und wechselte bei Redaktionsschluss nahe $274 den Besitzer.

QCP kaufte im November auch Bitcoin- und Ether-Calls und Ether-Puts über Ribbon Finance. 12, das ein Nominalvolumen von über 200 Millionen US-Dollar generiert, sagte der Mitbegründer von Ribbon Finance, Julian Koh, in einem Telegram-Chat.

„Covered Call“, eine neutrale bis bullische Optionshandelsstrategie, beinhaltet den Verkauf von Call-Optionen aus dem Geld (OTM) – solche mit Ausübungspreisen über dem aktuellen Kassapreis – während der Basiswert gehalten wird. Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Ein Call-Käufer ist implizit optimistisch auf dem Markt und zahlt dem Verkäufer eine Prämie für den Schutz vor einer Preisrallye.

Ribbon Finance Covered Call-Strategie

Mit Ribbon Finance wird die abgedeckte Anrufstrategie automatisiert. Anleger müssen ihren AAVE in den Tresor einzahlen, der sich um andere Komplexitäten kümmert, wie die Auswahl des geeigneten Ausübungsniveaus für den Verkauf der wöchentlichen Option.

Der Tresor verkauft wöchentlich AAVE Call-Optionen gegen 100% der Einlagen jeden Freitag um 11 Uhr. m. koordinierte Weltzeit gegen die Prämie (bezahlt in AAVE) von Käufern, meist bestehend aus Market Maker. Die erhaltene Prämie stellt den Ertrag aus der Strategie dar und wird an die Benutzer im Verhältnis zu ihren Einzahlungen verteilt.

Falls AAVE unter dem Ausübungspreis verfällt, zu dem der Call verkauft wird, behalten die Einleger die gesamte erhaltene Prämie. Wenn die Option im Geld verfällt und AAVE über dem Call-Strike liegt, kann der Optionskäufer AAVE zum Ausübungspreis kaufen, und die Einleger verlieren Geld.

DeFi-Optionenhandel

Im Großen und Ganzen ähneln die kürzlich eingeführten AAVE-Tresorfunktionen den ETH- und BTC-gedeckten Anruftresoren von Ribbon, die im September ausführlich diskutiert wurden.

Strukturierte Produkte von Ribbon Finance und anderen Protokollen wie StakeDAO und ThetaNuts Finance mit zweistelligen Renditen werden immer beliebter, da die Renditen durch sogenannte Cash-and-Carry-Strategien sinken.

„DeFi-Optionstresore sind der Schlüssel zur Skalierbarkeit von Optionen und strukturierten Produkten auf DeFi“, sagte Sit von QCP gegenüber CoinDesk in einem Telegram-Chat. „Wir sehen dies als die wahre DeFi 2.0-Welle. ”

Ribbon Finance hat seit der Einführung des ersten Optionstresors im April ein Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar verzeichnet, sagte Koh. ThetaNuts plant die Einführung von Optionstresoren für BTC, ETH, ALGO, AVAX, LUNA, SPELL und mehrere andere Kryptowährungen im Dezember. 3, sagte der Manager des Protokolls gegenüber CoinDesk im Telegram-Interview.

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